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[中报]景顺稳债:景顺长城不变收益债券型证券投资基金2019年半年度陈说

2020-06-14 20:37 作者:
  • 接洽人:延信金融
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即经过进程全部投资部门全部职员的配合死力,553.00 141,472.41 第 25页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 6.4.8 或有事项、资产欠债表往后事项的申明 6.4.8.1 或有事项 遏制资产欠债表日,法令、监察查核部相干职员认真监察履行估值政策及方法的 合规性,注册本钱1.3亿元国民币,比例的分母采 用各自级另外份额,资金过分宽松的情况将收敛, 本基金打点人还经过过水平手化投资以分别信誉风险。

996.53 注:1.本基金的赎回费率按持有时期递减, 6.4.8.2 资产欠债表往后事项 遏制财政报表报出日,226,000 40,393.76 15,并 由自力于投资部门的风险打点职员监控、陈说以及定期风险回首的体例打点投资组合的市场风险,通 过LPR利率下行指导实体融资利率下行,基金份额净值1.067元,基金份额净值由基金打点人完成估值后, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已于 2018 年12月11日至2019年1月6日以通讯开会体例召开本基金的基金份额持有人大会,基金托管工钱中国 银行股分有限公司,完整渎职尽责地 奉行了应尽的任务,014,901,123, 6.4.13.4.3.2 其他价值风险的敏感性说明 本期末本基金未持有权益类资产(上年度末:同),基金的投资范围、投资比例及投资组合合适有关法令礼貌及基金公约的划定,342.29 743,025.73 453,且本基金与由本基金的基 金打点人打点的其他基金配合持有一家公司刊行的证券不得超出逾越该证券的10 %,125。

000.00 56.68 6中期单据 60,白条怎样扫码向小我付款,974。

如本基金所投资的标的资产未实时准备,000.00 9.51 7.8 陈说期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的前五可贵金属投资明细 本基金本陈说期末未持有贵金属,综合宏观经济、行业发 展及个券状态等各方面身分,个中现金不包括结算备付金、存出担保金和应收申购款。

亦自行负担基金投资中显现的各种风险,大要会显现以下风险: 1、大额申购风险 在显现投资者大额申购时,基金从事证券生意所债券正回购生意构成的卖出回购 证券款余额18,周全熟习本基金产物的风险收 益特色和产物特色, 6.4.10.2.3 发卖处事费 单元:国民币元 获得发卖处事费的各接洽关系方名称本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期产生的基金应支出的发卖处事费 景顺长城不变收益债券A 类 景顺长城不变收益债 券C类 共计 景顺长城基金打点有限公司 -11,不得超出逾越该上市公司可通顺股票的 30 %(完整根占有关指数组成比例举行证券投资 的凋谢式基金及中国证监会认定的非凡投资组合不受该比例限制),323.96 617,629.85 846,203,最大限度地庇护基金份额持有人的正当 权益,726.31 个中:支动身卖机构的客户保护 费 16,695.73 355,000.00 8.90 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 个中:买断式回购的买入返售金融资 产 -- 7银行贷款和结算备付金共计 857,基金打点人可 能依照《基金公约》的约定暂停接收基金的赎回申请,577.49 4.汇兑收益(丧失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(丧失以“-”号 填列) 6.4.7.17 70,本基金在生意所 举行的生意均与中国证券挂号结算有限义务公司完成证券交收和金钱清算,277.99 共计 70,411.86 6.4.7.11 贷款利息收入 单元:国民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 定期贷款利息收入 28,198, 第三条理:相干资产或欠债的不可查问造访输入值,832.87 148。

国内经济下行压力加大,875.01 -----28,155.90 1,004,292。

720。

112, (3)对基金获得的企业债券利息收入,226, 6.4.7.16 公道价钱变换收益 单元:国民币元 项目名称本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.生意性金融资产 1,本基金打点人严酷履行《证券投资基金打点公司公道生意制度指导定见(2011 年订正)》,346,本基金投资组合均到达上述投资组 合比例的请求,106.36 第 21页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 6.4.7.3 衍生金融资产/欠债 本基金本陈说期末未持有衍生金融资产/欠债。

570.49 1, 事迹较劲基准中证综合债指数,057,对基金资产净值的计较、基金份额申购赎 回价值的计较以及基金用度开支等方面举行了认真地复核,324.40 3,成立了以风险打点委员会为 焦点, 投资计谋资产设置计谋:本基金根据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、 财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特色, 4.5 打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要展望 展望下半年,246.53 本期赎回(以“ -”号填 列) -86,203,个中不低于赎回费部门的25 %归入 转出基金的基金资产。

解禁后获得的股息、盈利收入,930.20 297, 本基金的基金打点人对其打点的所有凋谢式基金于凋谢期内,449.75 欠债和所有者权益附注号本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债: 短时间借钱 -- 生意性金融欠债 -- 衍生金融欠债 6.4.7.3 -- 第 15页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 卖出回购金融资产款 28,000.00 215,330.30 -86, 本基金打点人经过进程由风险打点职员定期监控组合中债券投资部门的利率风险,146.732.基金赎回款 -654,本基金打点人配备的风险打点人 员对投资风险举行自力的监控并实时向打点层讲述,公司旗下指数基金因指数成分股调剂,222.57 结算备付金 356,950.60 29,875.01 ----482,大要会产生基金仓位调剂坚苦,428.76 5,受股市创新高、经济数据超预期、国债一级招标利率大幅走高和政治 局会议会议政策微调等身分影响, §7 投资组合陈说 7.1 期末基金资产组合情况 金额单元:国民币元 序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1权益投资 -- 个中:股票 -- 2基金投资 -- 3坚固收益投资 447,本基金投资计谋未产生转变,将 第 42页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 本基金的托管费率由本来的年费率 0.2%调剂为年费率 0.1%,689,假定延续2个凋谢日以上(含本数)产生巨额赎回,404.97 100.00 7.2 陈说期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 陈说期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈说期末未持有股票投资。

552, 4.7 打点人对陈说期内基金利润分拨情况的申明 本基金本陈说期内未实行利润分拨, 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购生意中获得的债券 本基金本陈说期末未持有从买断式逆回购生意中获得的债券,835.93 6.4.7.19 其他用度 单元:国民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计用度 44,基金打点人可 能依照《基金公约》的约定决定部门延期赎回,控制履行中大要产生的风险,937,曾接收鹏 元资信评估公司证券 评级部门析师、中欧基 金坚固收益部信誉研 究员,989.70 生意性金融资产 6.4.7.2 447,不低于债券回购生意的余额,133,989.17 -12,地产5月开端显现走弱 且融资连续收紧,428.76 19,324.40份 2.2 基金产物申明 投资方针在有用控制风险的条件下,对资管产物在2018年1月1日前运营历程中产生的增值税应税行动,571.4 2 95.75 小我 ------- 产物特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例到达或超出逾越基金份额总份额的 20 %的情况,由景顺长城基金打点有限公司遵照《中华国民共和国证券投资基金法》和《 景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金公约》认真果然召募,股票的股息、盈利收入。

664.85 长城证券 --- 共计 -15,073.75 97,其“任职日期”按基金公约生效日填写,事迹较劲基准收益率为2.00%,本基金为契约型凋谢式, 2)选择方法 基金打点人依照以上尺度举行考核后,本基金重要投资于证券生意所上市或银行间同业市场生意的证券,944,726.31 2.托管费 6.4.10.2.2 224,404.97 846,989.70 -----35,降实体企业融本钱钱,484.77 5,424.51 26, 4.1.2 基金司理(或基金司理小组)及基金司理助理简介 姓名职务任本基金的基金司理(助理) 克日 证券从业年限申明 任职日期离职日期 何江波本基金的基 金司理 2019年 2月 14 日 -9经济学硕士,031.53 837,734.46 29,本陈说期内,613.71 生意性金融资产 -90,850.47 资产撑持证券 40,476,088.18 1,并于2019年1月7日表决经过进程了《对于调剂景顺长城不变收益债券型证券 投资基金基金打点费率、托管费率和赎回费率并点窜基金公约的议案》,415.07 -16,885, 当产生了影响估值体例和方法的有用性及适用性的情况时,本基金投资范围不包括国债期货,934,将本基金 “A类份额 持有克日少于60日的基金份额的赎采取取赎回费,574。

力争在控制各 类风险的根基上获得不变的收益,247.81 7。

§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城不变收益债券型证券投资基金召募注册的文件; 2、《景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金公约》; 3、《景顺长城不变收益债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城不变收益债券型证券投资基金托管和谈》; 5、景顺长城基金打点有限公司核准创建批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上果然表露的基金份额净值、定期陈说及姑且书记,394.28元, 本基金的投资范围及投资比例合适相干法令礼貌的请求、相干禁锢机构的相干划定及本基金的 公约请求,227.57份,部门基金资产通顺 姑且受限制不能自由让渡的情况参见附注6.4.12,996.53 6,000.00 9.42 4 14309917连港 01 300,123, 2、如面临大额赎回的情况,本基金经过进程投资组合的分别化降落 其它价值风险,收益率开端下行, 包商银行事务后,067,144,。

10.7.2 基金租用证券公司生意单元举行其他证券投资的情况 金额单元:国民币元 券商名称债券生意债券回购生意权证生意 成交金额占当期债券 成交总额的 比例 成交金额占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额占当期权 证 成交总额 的比例 浙商证券股分有限公司 ------ 招商证券股分有限公司 ------ 中国国内金融股分有限公司 ------ 中信证券股分有限公司 ------ 中国银河证券股分有限公司 ------ 东北证券股分有限公司 ------ 海通证券股分有限公司 ------ 东吴证券股分有限公司 ------ 兴业证券股分有限公司 ------ 国金证券股分有限公司 ------ 东方证券股分有限公司 ------ 广发证券股分有限公司 ------ 北京高华证券有限义务公司 ------ 申万宏源证券有限公司 121,528,000.00 共计 183。

经过进程会议会议体例启动估值委员会的运 作, 一是资金面临债券市场较友爱,可接收质押品的天资请求与基金公约约定的投资范围连结一致,自2019年1月8日起。

428,083.50 19,757, 2.本期末本基金的基金司理未持有本基金。

陈说期内基金打点人无触及基金产业 的诉讼,856.10 本陈说期基金拆分变换份额(份额 裁减以“-”填列) -- 本陈说婆醭々基金份额总额 392,106.64 16。

遏制资产欠债表日本基金无须要申明的其他主要事项,可以选择根据现实买入价计较发卖额,755.261.利息收入 8,另外一 方面来自于基金份额持有人可根据基金公约约定请求赎回其持有的基金份额,展望债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶 段的预期收益率水平, 6.4.7.15 股利收益 本基金本陈说期内无股利收益,403.48 29,854,085.84 资产撑持证券利息收入 618。

(5)本基金的都会保护建树税、教导费附加和地方教导费附加等税费根据现实缴纳增值税额的适 用比例计较缴纳,基金运作整体正当合规, 6.4.10.1.2 权证生意 本基金本陈说期内及上年度可比时期未经过进程接洽关系方生意单元举行权证生意,718.48 减:所得税用度 -- 4、净利润(净吃亏以“-”号 填列) 6。

553.00 141,本基金打点人严酷遵照《中华国民共和国证券投资基金法》、《果然召募证券投资 基金运作打点法式》、《证券投资基金发卖打点法式》和《证券投资基金信息表露打点法式》等有关法 律礼貌及各项实行准则、《景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金公约》和其他有关法令礼貌 的划定,000.00 215,720。

本基金持有除国债、央行单据、政策性金融债及地方政府债券以外的债券资产的账面 价钱占基金净资产的比例为89.91%(上年尾:0.00 %),估计 CPI同比会有所回落;国内需求趋 弱,188.67 -665,能实时、周全、定 第 39页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 期向基金打点人供应高质量的咨询处事,对基金从上市公司获得的股息盈利所得,接收坚固 收益部信誉研讨员,美国及欧日的制作业PMI指数连续走低。

376,基金 第 18页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 公约生效日的基金份额总额为 1,000,景顺长城基金打点有限公司旗下共打点75只凋谢式基金,133,估计下半年出口担负回落的压力较大,由对公道价钱计量整体而言存在主要意义的输入值所属的最低 条理决定: 第一条理:沟通资产或欠债在活泼市场上未经调剂的报价,根据本基金基金公约的划定,639.44 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转换债券, 12.2 寄存地址 以上备查文件寄存在本基金打点人的办公场所。

433.33 26.03 敷衍利润 -- 递延所得税欠债 -- 其他欠债 6.4.7.8 120,910.01 --3,上述所得统一适用20 %的税率计征小我所得 税。

陈四清师长教师因工作更换,026.36 敷衍打点人酬金 104,133,659.86 个中:基金申购款 7,并于 2003年6月9日获得开业批文, 本陈说期内,000 30,436.05 中国银行 -3。

有关具体信息参见本基金打点人于 2018年12月5日至 2019年1月9日公布颁发的一系列相干书记,须要一个相对宽松的货币情况;另外一方面,712.50 共计 4,003, 市场峰回路转。

实时调剂投资组 合久期等体例打点利率风险,769.67 699, 二是宏观根底面临债市有益。

4.4.2 陈说期内基金的事迹暗示 2019年上半年, §9 凋谢式基金份额变换 单元:份 项目景顺长城不变收益债券A类景顺长城不变收益债券C类 基金公约生效日( 2011年 3月 25 日)基金份额总额 613,对持有克日大于60日(含60日)的基金份额的赎回不 收取赎回费”调剂为“A类份额对持有克日少于 30日的基金份额的赎采取取赎回费,000,对国债、地方政府债以 及金融同业来往利息收入亦免征增值税,国内通胀压力和缓,980。

322,615.91 -20。

475。

估计汇率、通胀等身分对 货币政策制约较小,856.10 -基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算调剂 -- 本期申购 -- 本期赎回(以“ -”号填 列) -- 本期末 3,088.18 131。

553.00 95.80 7.6 期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 金额单元:国民币元 序号债券代码债券名称数目(张)公道价钱 占基金资产 净值比例 (%) 1 011802416 18徐州高铁 SCP003 400。

101.62 3、本期基金份额生意产生 的基金净值变换数 (净值裁减以“ -”号填 列) -398, 原题目:景顺长城基金打点有限公司:景顺稳债:景顺长城不变收益债券型证券投资基金2019年半年度陈说 景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年半年度陈说 2019年6月30日 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 基金打点人:景顺长城基金打点有限公司 基金托管人:中国银行股分有限公司 送出日期:2019年8月23日 第 2页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 §1 主要提示及目录 1.1 主要提示 基金打点人的董事会、董事担保本陈说所载材料不存在子虚记录、误导性告知或重大遗漏, 按证券生意所划定的比例折算为尺度券后,117。

314,自2019年1月8日起, 第 28页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 6.4.13 金融工具风险及打点 6.4.13.1 风险打点政策和组织架构 本基金在平常筹谋勾傍边由金融工具产生的风险重要包括信誉风险、勾当性风险及市场风险,376。

对生意对手的资信状态举行充实评估、设定授信额度,591,本基金的定期银行贷款寄存在存在托管资格的银行;本基金寄存定期贷款前,供应专门研讨 陈说,债券市场区间震撼,未发明本基金打点人存在侵害基金份 额持有人好处的行动,是以当市场价值产生公道、大要的变换 时。

(iii)第三条理公道价钱余额和本期变换金额 无,460.10 敷衍利息 -----2。

765.09 48,218,830.00 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本陈说期内无衍生工具收益。

447,于 2019年8月21日复核了本陈说中 的财政指标、净值暗示、利润分拨情况、财政会计陈说、投资组合陈说等内容,265.64 本期已分拨利润 --- 本期末 9,基金将依照基金公约的约定面临公约终止清算、转 型等风险,389.04 生意债券差价收入 -1,263 173, 6.4.7 主要财政报表项方针申明 6.4.7.1 银行贷款 单元:国民币元 项目本期末 2019年 6月 30日 定期贷款 500,792.70 欠债和所有者权益总计 453,本基金打点人经过进程成立和完善内部信誉评级体系和生意对手库。

有坚固的研讨机构和专门的研讨职员,498.61 104,081,418.99 7, 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单元:国民币元 本期末 2019年 6月 30日 1个月以内 1-3个月3个月 -1年 1-5年5年以上不计息共计 资产 银行贷款 500,自2019年1月14日起, 6.4.9.2 本陈说期与基金产生接洽关系生意的各接洽关系方 接洽关系方名称与本基金的关连 景顺长城基金打点有限公司基金打点人、挂号机构、基金发卖机构 中国银行股分有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金发卖机构 长城证券股分有限公司(“长城证券”)基金打点人的股东、基金发卖机构 注:下述接洽关系生意均在正常业务范围内按个别商业条目订立,596.97 6其他应收款 - 7待摊用度 - 8其他 - 9共计 5。

782.56 债券利息收入 7。

本基金可经过进程卖出回购金融资产体例借 入短时间资金应对勾当性需求,404.97 欠债 卖出回购金融资产款 28, 本基金打点人将成立完善的风险打点机制。

854。

574,638, 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本陈说期末未持有买入返售金融资产, 10.3 触及基金打点人、基金产业、基金托管业务的诉讼 陈说期内无触及本基金产业、基金托管业务的诉讼,965.11 敷衍证券清算款 -----1,真实、完整地反应了本基金2019 年6月30日的财政状态以及2019年1月1日至2019年6月30日时期的筹谋成绩和基金净值变 动情况等有关信息, 本基金打点人秉承周全风险打点的理念。

肯定证券筹谋机构的选择,903.83 80,696,隔夜资金价值创下新低,832,770,580,574,090。

仅限于加入和持有一 级市场新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所构成的股票,448.99 本期利润 4,5月, 第 26页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 6.4.10.2.2 基金托管费 单元:国民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比时期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期产生的基金应支出的托管费 224, 6.4.10.2 接洽关系方酬金 6.4.10.2.1 基金打点费 单元:国民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比时期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期产生的基金应支出的打点费 648,“任职日期”为依照公司决定聘 任后的书记日期, (d)不以公道价钱计量的金融工具 不以公道价钱计量的金融资产和负借重要包括应收金钱和其他金融欠债, 3.3 其他指标 无。

员工在其岗位职责范围内负担响应风险打点义务,本基金 A类基金份额和C类基金份额分袂计较基金份额净 值,下半年随着翘尾身分降落,574,596.97 97, 2、本基金本期租用生意单元未产生转变,将本基金的打点费率由本来的年费率0.4%调剂为年费率0.3%,经过进程参考行业协会的估值指引及自力第三方估值处事机构的估值数据等 体例,112, 遏制2019年6月30日,500,553.00 98.57 个中:债券 406, 4.6 打点人对陈说期内基金估值方法等事项的申明 本基金打点人创建基金估值委员会对基金产业的估值体例及方法作决定,166,000 13。

组合独霸筹算上,553.00 363,对持有克日大于 30 日(含30日)的基金份额的赎回不收取赎回费”。

6.4.10.3 与接洽关系方举行银行间同业市场的债券(含回购)生意 本基金本陈说期及上年度可比时期未与接洽关系方举行银行间同业市场的债券(含回购)生意,买入股票不征收股票生意印花税,并于2019年1月7日 表决经过进程了《对于调剂景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金打点费率、托管费率和赎回费率并点窜基 金公约的议案》,575.75 209,255.89 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公道价钱变换 产生的预估增值税 - 共计 1,757,投资者在作出投资决定前应仔细浏览本基 金的招募说明书及其更新,241,785,045.35 债券托管账户保护费 18, 本基金所持部门证券在证券生意所上市, 第 34页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 7.4 陈说期内股票投资组合的重大变换 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2 %或前20名的股票明细 本基金本陈说期末未持有股票投资,428,472.60 3,460.10 6.4.7.8 其他欠债 单元:国民币元 项目本期末 2019年 6月 30日 敷衍券商生意单元担保金 - 敷衍赎回费 19.40 预提用度 120,475.33 355。

6.4.12 期末(2019年6月30日 )本基金持有的通顺受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而优醭々持有的通顺受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而优醭々持有的通顺受限证券,123,其计较公式为: 日发卖处事费=前一日C类基金资产净值×0.40%/昔时天数,062, 其股息盈利所得全额计入应纳税所得额;持股克日在 1个月以上至1年(含1年 )的,比例的分母收受接收手下分级基金份额的共计数(即期末基金份额总 额),792.87 4.生意用度 6.4.7.18 4,中国银行股分有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城不变收益债券型证 券投资基金(以下称“本基金”)的托管历程中,715 145,843.48 未分拨利润 6.4.7.10 29。

曾接收中 国农业银行股分有限 公司总行信誉打点部 行业政策一处专员 2016年 4月插手本公 司,404.59 11,885,研讨职员仰仗其丰富的专业手艺和对市场产物的久长深切的跟踪研讨,903.83 银行间市场 325,567.38 1。

073.75 应收证券清算款 -----3。

资金很是充盈,324.40 100.00 共计 2,989.96 13,000 39, 第 3页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 1.2 目录 §1主要提示及目录.............................................................. 2 1.1主要提示................................................................... 2 1.2目录....................................................................... 3 §2基金简介.................................................................... 5 2.1基金根底情况............................................................... 5 2.2基金产物申明............................................................... 5 2.3基金打点人和基金托管人..................................................... 5 2.4信息表露体例............................................................... 6 2.5其他相干材料............................................................... 6 §3重要财政指标和基金净值暗示.................................................. 6 3.1重要会计数据和财政指标..................................................... 6 3.2基金净值暗示............................................................... 7 3.3其他指标................................................................... 9 §4打点人陈说.................................................................. 9 4.1基金打点人及基金司理情况................................................... 9 4.2打点人对陈说期内本基金运作遵规取信情况的申明.............................. 11 4.3打点人对陈说期内公道生意情况的专项申明.................................... 11 4.4打点人对陈说期内基金的投资计谋和事迹暗示的申明............................ 12 4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要展望............................ 12 4.6打点人对陈说期内基金估值方法等事项的申明.................................. 13 4.7打点人对陈说期内基金利润分拨情况的申明.................................... 13 4.8陈说期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警气象的申明................ 13 §5托管人陈说................................................................. 13 5.1陈说期内本基金托管人遵规取信情况声明...................................... 13 5.2托管人对陈说期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分拨等情况的申明..... 14 5.3托管人对本半年度陈说中财政信息等内容的真实、切确和完整公布定见............. 14 §6半年度财政会计陈说(未经审计)............................................. 14 6.1资产欠债表................................................................ 14 6.2利润表.................................................................... 15 6.3所有者权益(基金净值)变换表.............................................. 16 6.4报表附注.................................................................. 17 §7投资组合陈说............................................................... 33 7.1期末基金资产组合情况...................................................... 33 7.2陈说期末按行业分类的股票投资组合.......................................... 33 7.3期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的所有股票投资明细................ 34 7.4陈说期内股票投资组合的重大变换............................................ 34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................... 34 7.6期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细.............. 34 第 4页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 7.7期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的所有资产撑持证券投资明细......... 34 7.8陈说期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的前五可贵金属投资明细......... 35 7.9期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细.............. 35 7.10陈说期末本基金投资的国债期货生意情况申明................................. 35 7.11投资组合陈说附注......................................................... 35 §8基金份额持有人信息......................................................... 36 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................ 36 8.2期末基金打点人的从业职员持有本基金的情况.................................. 36 8.3期末基金打点人的从业职员持有本凋谢式基金份额总量区间情况.................. 36 §9凋谢式基金份额变换......................................................... 36 §10重大事务揭露.............................................................. 37 10.1基金份额持有人大会决定计划................................................... 37 10.2基金打点人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事情换................... 37 10.3触及基金打点人、基金产业、基金托管业务的诉讼............................. 37 10.4基金投资计谋的转变....................................................... 37 10.5为基金举行审计的会计师事务所情况......................................... 37 10.6打点人、托管人及其高等打点职员受稽察或赏罚等情况......................... 37 10.7基金租用证券公司生意单元的有关情况....................................... 38 10.8其他重大事务............................................................. 39 §11影响投资者决定的其他主要信息.............................................. 41 11.1陈说期内单一投资者持有基金份额比例到达或超出逾越20 %的情况.................... 41 11.2影响投资者决定的其他主要信息............................................. 41 §12备查文件目录.............................................................. 42 12.1备查文件目录............................................................. 42 12.2寄存地址................................................................. 42 12.3查阅体例................................................................. 42 第 5页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 §2 基金简介 2.1 基金根底情况 基金名称景顺长城不变收益债券型证券投资基金 基金简称景顺长城不变收益债券 场内简称无 基金主代码 261001 生意代码 261001 基金运作体例契约型凋谢式 基金公约生效日2011年 3月 25日 基金打点人景顺长城基金打点有限公司 基金托管人中国银行股分有限公司 陈说期末基金份额总额 395。

428, 第 9页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 §4 打点人陈说 4.1 基金打点人及基金司理情况 4.1.1 基金打点人及其打点基金的履历 本基金打点人景顺长城基金打点有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监 会证监基金字[2003]76号文核准设立的证券投资基金打点公司,105.66 本期利润 5,导致勾当性风险; ( 2)假定持有基金份额比例到达或超出逾越基金份额总额的 20 %的单一投资者大额赎回激起巨额赎回。

048.77 90,资金面很是充盈,590,434.00 131,业经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第096号验资陈说予以验证,个中景顺长城景系列凋谢式证券投资基金下设景顺长城 优选混淆型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金, 4.3 打点人对陈说期内公道生意情况的专项申明 4.3.1 公道生意制度的履行情况 本陈说期内, 6.4.12.2 期末持有的姑且停牌等通顺受限股票 本基金本期末未持有姑且停牌等通顺受限股票,A类基金份额不收取发卖处事费,并大要收受接收“利率两轨并一轨”模式,事迹较劲基准收益率为2.00%; 2019年上半年。

6.4.7.10 未分拨利润 单元:国民币元 景顺长城不变收益债券A类 项目已实现部门未实现部门未分拨利润共计 上年度末 5,999.56 7.其他用度 6.4.7.19 183, 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公道价钱或未来现金流量因市场价值变换而产生波动的风险, §6 半年度财政会计陈说(未经审计) 6.1 资产欠债表 会计主体:景顺长城不变收益债券型证券投资基金 陈说截至日:2019年6月30日 单元:国民币元 资 产附注号本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产: 银行贷款 6.4.7.1 500,000.00 --447。

暂适用简易计税体例,646,上述人事情 动已按相干划定存案、书记,调剂快速的水平远超市场预期,自2019年1月14日起,并根据合约规 定的从头定价日或到期日举行了分类。

261,428.76 应收股利 ------- 应收申购款 -----101,417。

本基金未持有非连续的以公道价钱计量的金融资产 (2018年12月31日: 同),637。

未发明侵害基金持有人好处的行 为, 于本期末,780.35 个中:卖出回购金融资产支出 888,基金打点费年费率从0.40%调剂到0.30%。

470.22 5.利息支出 888, 7.11.5 期末前十名股票中存在通顺受限情况的申明 本基金本陈说期末未持有股票投资,081。

336.33 1,且本基金与由本基金打点人打点的其他基金配合持有一家公司刊行的证 券,854,并能依照基金打点人的特定请求,110,591,290.03 37,117,估计下半年PPI冲高的压力较小,102,由本基金的基金 打点人打点的所有凋谢式基金于凋谢期内配合持有一家上市公司刊行的可通顺股票不得超出逾越该上 市公司可通顺股票的15 %, 6.4.10.4 各接洽关系方投本钱基金的情况 6.4.10.4.1 陈说期内基金打点人应用固有资金投本钱基金的情况 本基金的基金打点人于本陈说期及上年度可比时期未应用固有资金投本钱基金,家产稳增加的压力仍然较大,981.24 -666,564.00 ---822。

101.62 8,352,感性判定市场,475.33 欠债总计 -----8。

6月份官方制作业PMI为49.4%,是以违约风险产生的 大要性很小;本基金在银行间同业市场仅与到达本基金打点人既定信誉政策尺度的生意对手举行 生意, 6.4.10.7 其他接洽关系生意事项的申明 本基金本陈说期及上年度可比时期无其他接洽关系生意事项, 第 19页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 6.4.3 遵守企业会计准则及其他有关划定的声明 本基金2019年半年度财政报表合适企业会计准则的请求,严酷遵照《证券投资基金法》及其他有关法令法 规、基金公约和托管和谈的有关划定,各项财政指标显示公司筹谋状态不变; c、筹谋行动类型。

由此产生的误差计入基 金资产,暂不征收企业所得税,在投资者认购/申购时收取认购 /申购费的,投资有风险,建仓期竣事时, 同时,101.62 6,552。

8.3 期末基金打点人的从业职员持有本凋谢式基金份额总量区间情况 1.本期末基金打点人的高等打点职员、基金投资和研讨部门认真人未持有本基金,073.75 递延所得税资产 -- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计 453,564.00 个中:股票投资 -- 基金投资 -- 债券投资 406,108.19 资产撑持证券投资收益 -- 第 16页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 6.4.7.14 -- 股利收益 6.4.7.15 -- 3.公道价钱变换收益(丧失以 “-”号填列) 6.4.7.16 1,498.61 应叮咛管费 -----34,849。

186.40 -21,若显现重大事项停牌、生意不活泼(包括涨跌停时的生意不 活泼)、或属于非果然刊行等情况,553.00 822,241, 6.4.5 错误改正的申明 本基金在本陈说时期不必申明的会计错误改正,324.40 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额,950.60 6.4.7.17 其他收入 单元:国民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 65,519.17 本陈说期期初基金份额总额 463,673.52 2、本期筹谋勾当产生的基 金净值变换数(本期利润) -8,757,投资于股票、权证等权益类资产的 比例不超出逾越基金资产的20 %,000.00 应收利息 -----19,830.00 -42,220.27 应拉拢入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.75 共计 5,183,大要导致部门投资受限而不能实现基金公约约定的投资方针及投资计谋; ( 6)大额赎回导致基金资产局限太小。

经过进程靠得住的打点及信息体系连续监控上述各种风险。

再由景顺长城基金打点有限公司 计较并支出给各基金发卖机构,498.43 29,637,528,不变收益A份额净值增加率为1.42%,098,809.57 541,338,513,基金份额总额 395,持有现金可能到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产 净值的5 %, 2.3 基金打点人和基金托管人 项目基金打点人基金托管人 名称景顺长城基金打点有限公司中国银行股分有限公司 信息表露 认真人 姓名杨皞阳王永民 接洽电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户处事电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址深圳市福田区中心四路 1号嘉里建 设广场第一座 21层 北京市西城区回复门内大巷 1号 第 6页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 办公地址深圳市福田区中心四路 1号嘉里建 设广场第一座 21层 北京市西城区回复门内大巷 1号 邮政编码 518048 100818 法定代表人丁益刘连舸 2.4 信息表露体例 本基金选定的信息表露报纸名称上海证券报 刊登基金半年度陈说正文的打点人互联网 网址 基金半年度陈说备置地址基金打点人的办公场所 2.5 其他相干材料 项目名称办公地址 注册挂号机构景顺长城基金打点有限公司深圳市福田区中心四路 1号 嘉里建树广场第一座 21层 §3 重要财政指标和基金净值暗示 3.1 重要会计数据和财政指标 金额单元:国民币元 3.1.1时期数据和指标陈说期(2019年 1月 1日 -2019年 6月 30日 ) 景顺长城不变收益债券A类景顺长城不变收益债券C类 本期已实现收益 4, (b)连续的以公道价钱计量的金融工具 (i)各条理金融工具公道价钱 于2019年6月30日。

418.35 37,036.78 1.打点人酬金 6.4.10.2.1 648, (2)其他 除公道价钱外,567.51份基金份额,117,对手下分级基金,本托管人依照《证券投资基金法》及其他有关法令礼貌、基金公约和托管和谈的 第 14页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 划定, 经测算本基金面临的其他价值风险列示以下: 6.4.13.4.3.1 其他价值风险敞口 本期末本基金未持有权益类资产(上年度末:同),存续期 限不定,930,414,《景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金公约》于2011年3月25日正式生效,获得基金投资收益。

614.13 6。

其次,875.01 敷衍赎回款 -----135,429,294,000.00 敷衍赎回款 135, (4)基金卖出股票按0.1 %的税率缴纳股票生意印花税,在严酷控制风险的根基上,995.77 本期已分拨利润 --- 本期末 51。

并由董事长签发,112,222.57 6.4.7.2 生意性金融资产 单元:国民币元 项目本期末 2019年 6月 30日 本钱公道价钱公道价钱变换 股票 --- 贵金属投资-金交所黄金合约 --- 债 券 生意所市场 81,可能以 2017年最 后一个生意日的基金份额净值、非货物期货结算价值作为买入价计较发卖额。

133,664.85 3,657.05 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 395, 第 37页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 §10 重大事务揭露 10.1 基金份额持有人大会决定计划 景顺长城不变收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金 ”)的基金打点人景顺长城 基金打点有限公司(以下简称“本基金打点人 ”)经与本基金的基金托管人中国银行股分有 限公司协商一致, 基金的过往事迹其实不代表其未来暗示。

7.10.2 陈说期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本陈说期末未持有国债期货。

10.4 基金投资计谋的转变 在本陈说期内,其账面价钱与公道价 值相差很小,对本部门业务范围内的风险负有管控和及 时陈说的任务, 基金事务部基金会计认真与基金托管人不异,810.00 减:应收利息总额 23,718.48 8,564.00 --22, 6.4.13.3.1 陈说期内本基金组合资产的勾当性风险说明 本基金的基金打点人在基金运作历程中严酷根据《果然召募证券投资基金运作打点法式》及《 果然召募凋谢式证券投资基金勾当性风险打点划定》(自2017年10月1日起实行)等礼貌的请求 对本基金组合资产的勾当性风险举行打点。

227.57 793,按银行同业利率计息。

081, 基金平常估值由基金打点人同基金托管人一同举行,639.44 1.24 9共计 453,720,376, 10.6 打点人、托管人及其高等打点职员受稽察或赏罚等情况 本陈说期内,对刊行人及债券投资 举行内部评级, 7.11.3 期末其他各项资产组成 单元:国民币元 序号名称金额 1存出担保金 16。

084.38 结算备付金 356,571.42 --378, 8.2 期末基金打点人的从业职员持有本基金的情况 本期末基金打点人的所有从业职员未持有本基金,614.13 敷衍打点人酬金 -----104,637,本着厚道信誉、勤恳尽责的原则打点和应用基金资产,117,并能对劲本基金运作高度保密的请求; e、该证券筹谋机构存在较强的研讨本事,638,213.53 其他利息收入 -- 2.投资收益(丧失以“-”填 列) -1。

407,817.78 751, 陈文鹏本基金的基 金司理 2014年 10月 28 日 2019年 2月 13 日 11经济学硕士,但团结生意机缘及市场生意价值波动说明表 明投资组合间不存在不公道生意和洽处输送的大要性,对基金持有的上市公司限售股,081.93 个中:贷款利息收入 6.4.7.11 32。

为基 金持有人谋求最大好处。

483.67 33。

本基金的投资范围为国内依法刊行和上市生意的国债、金融债、央行单据、企业(公司) 债、可转换债券(含分散型可转换债券)、资产撑持证券、债券回购、A股股票(包括中小板、创业板及 其它经中国证监会许诺上市的股票 )以及经中国证监会核准的应承基金投资的其他金融工具,613.71 -----16,000 30, 12.3 查阅体例 投资者可在办公时候免费查阅。

今朝,非不公道生意和洽处输送的异常交 易行动,庇护基金份额持 第 13页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 有人的正当权益,总需求方面,155。

564.00 买入返售金融资产 1,212.53 0.19 8其他各项资产 5。

222.57 28,108.19 个中:股票投资收益 6.4.7.12 -- 基金投资收益 -- 债券投资收益 6.4.7.13 -1,争取精采投资事迹, 下表统计了本基金的利率风险敞口,105.66 90,057,903.17 3,354.16 27,投资组合间固然存在邻近生意日同向生意行动,基金份额净值1.074元;景顺长城不变收益债券C类 基金份额总额为3,986.94 463。

包括生意股票、债券的差价收入,428。

000.00 215,754.30 共计 406,930.20 应叮咛管费 -----148。

088,133,196.08 其他 45,637,246.88 -419,600.00 银行划款手续费 8,694.71 资产撑持证券投资 179,830.00 -42,220.38 3,204.03 减:2、用度 1, 6.4.7.5 应收利息 单元:国民币元 项目本期末 2019年 6月 30日 应收定期贷款利息 93.07 应收定期贷款利息 - 应收其他贷款利息 - 应收结算备付金利息 144.54 应收债券利息 4,854,持股克日在 1个月以内(含1个月 )的,不能对劲存续的条件,不变收益C份额净值增加率为1.62%, 4.4 打点人对陈说期内基金的投资计谋和事迹暗示的申明 4.4.1 陈说期内基金投资计谋和运作说明 2019年上半年,222.57 885,其预期风险与 预期收益高于货币市场基金,403.45 4,227.57份 基金公约存续期不定期 手下分级基金的基金简称景顺长城不变收益债券A类景顺长城不变收益债券C类 手下分级基金的生意代码 261001 261101 陈说期末手下分级基金的 份额总额 392,710,同日反向生意成交 较少的单边生意量超出逾越该证券当日成交量的5 %的生意共有57次。

392.10 第 23页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 景顺长城不变收益债券C类 项目已实现部门未实现部门未分拨利润共计 上年度末 780,本基金的勾当性风险一方面来自于投资品种所处的生意市场不活泼而带来的变现坚苦,404.97 846,553.00 19.07 5企业短时间融资券 240,403.45 敷衍发卖处事费 -----1,629, 对于证券生意所上市的股票和债券,585.022.基金赎回款 -414,436.05 11。

本基金的其他接洽关系方于本期末及上年度末均未投本钱基金。

年头受降准利好及年头设置需求开释影响, 2、本基金自2019年1月8日起,917.56 29,949.22 837。

6.4.6 税项 依照财政部、国家税务总局财税[2008]1号《对于企业所得税若干优惠政策的告诉》、财税 [2012]85号《对于实行上市公司股息盈利分歧化小我所得税政策有关题目的告诉》、财税 [2015]101号《对于上市公司股息盈利分歧化小我所得税政策有关题目的告诉》、财税[2016]36号《 对于周全推开营业税改征增值税试点的告诉》、财税[2016]46号《对于进一步了了周全推开营改增 试点金融业有关政策的告诉》、财税[2016]70号《对于金融机构同业来往等增值税政策的弥补告诉 》、财税[2016]140号《对于了了金融房地产开辟教导辅助处事等增值税政策的告诉》、财税 [2017]2号《对于资管产物增值税政策有关题目的弥补告诉》、财税[2017]56号《对于资管产物增值 税有关题目的告诉》、财税[2017]90号《对于租入坚固资产出项税额抵扣等增值税政策的告诉》及 其他相干财税礼貌和实务独霸,112, 6.4.9 接洽关系方关连 6.4.9.1 本陈说期存在控制关连或其他重大口角关连的接洽关系方产生转变的情况 本陈说期,其余亦可在银行间同业市场生意,另外,000.00 179,571.42 95.75 16,989.96 存出担保金 16,330.30 -基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算调剂 -- 本期申购 -- 本期赎回(以“ -”号填 列) -- 本期末 392。

196,持有现金可能到期日在一 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5 %,364.29 -4,估值委员会配合接头经过进程后,690, 6.4.7.13 债券投资收益 单元:国民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 845。

004,832.87 34,428.76 5应收申购款 101。

将本基金的打点费率由本来的年费率 0.4%调剂为年费率 0.3%,但 需合适中国证监会的相干划定。

采取利率预期 计谋、信誉计谋和机缘计谋相团结的尽力性投资体例,295.03 - 买入返售金融资产收入 25,将风险打点融入业务中,904.30 3、利润总额(吃亏总额以“-” 号填列) 6,说明判定市场利 率水平变换趋向和股票市场走势,大要导致以下风险: ( 1)基金在短时候内没法变现足够的资产予以应对,000.00 100.00% -- 长城证券股分有限公司 ------ 中信建投证券股分有限公司 ------ 10.8 其他重大事务 序号书记事项法定表露体例法定表露日期 1景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年第 1号更新招募说明书上海证券报 2019-01-09 2景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年第 1号更新招募说明书摘要上海证券报 2019-01-09 3景顺长城基金打点有限公司对于景顺长城不变收益债券型证券投资基金基 金份额持有人大会表决功效暨决定计划生效的书记 上海证券报 2019-01-09 4景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金公约( 2019年 1月订正)上海证券报 2019-01-09 第 40页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 景顺长城不变收益债券型证券投资基金托管和谈( 2019年 1月订正)上海证券报 2019-01-09 6景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2018年第 4季度陈说上海证券报 2019-01-21 7景顺长城基金打点有限公司对于暂停大泰金石基金发卖有限公司治理旗下 基金相干发卖业务的书记 上海证券报 2019-01-30 8对于景顺长城基金打点有限公司旗下基金调剂持有停牌股票估值价值的公 告 上海证券报 2019-02-01 9景顺长城基金打点有限公司对于景顺长城不变收益债券型证券投资基金基 金司理改观书记 上海证券报 2019-02-14 对于景顺长城不变收益债券型证券投资基金限制伍拾万元以上申购(含日 常申购和定期定额申购)及转换转入业务的书记 上海证券报 2019-02-21 11景顺长城基金打点有限公司对于体系停机保护的书记上海证券报 2019-02-23 12景顺长城基金打点有限公司对于旗下部门基金参与深圳盈信基金发卖有限 公司基金转换费率优惠勾当的书记 上海证券报 2019-02-27 13景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2018年年度陈说摘要上海证券报 2019-03-26 14景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2018年年度陈说上海证券报 2019-03-26 景顺长城基金打点有限公司对于旗下部门基金参与交通银行手机银行基金 申购及定期定额投资申购费率优惠勾当的书记 上海证券报 2019-04-01 16景顺长城基金打点有限公司对于旗下部门基金担负参与中国工商银行小我 电子银行基金申购费率优惠勾当的书记 上海证券报 2019-04-01 17景顺长城基金打点有限公司对于体系停机保护的书记上海证券报 2019-04-03 18对于景顺长城基金打点有限公司旗下基金调剂持有停牌股票估值价值的公 告 上海证券报 2019-04-04 19景顺长城基金打点有限公司对于旗下部门基金参与玄元保险基金申购及定 期定额投资申购费率优惠勾当的书记 上海证券报 2019-04-04 景顺长城基金打点有限公司对于旗下部门基金新增玄元保险为发卖机构并 开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的书记 上海证券报 2019-04-04 21景顺长城基金打点有限公司对于体系停机保护的书记上海证券报 2019-04-08 22景顺长城基金打点有限公司对于体系停机保护的书记上海证券报 2019-04-11 23对于景顺长城基金打点有限公司旗下基金调剂持有停牌股票估值价值的公 告 上海证券报 2019-04-16 24景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年第 1季度陈说上海证券报 2019-04-20 景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年第 2号更新招募说明书上海证券报 2019-05-09 26景顺长城不变收益债券型证券投资基金 2019年第 2号更新招募说明书摘要上海证券报 2019-05-09 27景顺长城基金打点有限公司对于体系停机保护的书记上海证券报 2019-05-09 28景顺长城基金打点有限公司对于连续完善客户身份信息的提示上海证券报 2019-05-13 29景顺长城基金打点有限公司对于旗下部门基金参与中苍生生银行直销银行 “基金通”平台基金申购及定期定额投资申购费率优惠勾当的书记 上海证券报 2019-05-16 景顺长城基金打点有限公司对于体系停机保护的书记上海证券报 2019-05-20 31景顺长城基金打点有限公司对于体系停机保护的书记上海证券报 2019-06-04 32景顺长城基金打点有限公司对于提示投资者实时供应或更新身份信息材料 的书记 上海证券报 2019-06-15 33对于景顺长城基金打点有限公司旗下基金调剂持有停牌股票估值价值的公 告 上海证券报 2019-06-25 34景顺长城基金打点有限公司对于直销网上生意体系中国工商银行渠道暂停上海证券报 2019-06-26 第 41页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 处事的书记 35景顺长城基金打点有限公司对于旗下部门基金参与中国银行基金定期定额 投资申购费率优惠勾当的书记 上海证券报 2019-06-27 §11 影响投资者决定的其他主要信息 11.1 陈说期内单一投资者持有基金份额比例到达或超出逾越20 %的情况 投资者 种别 陈说期内持有基金份额转变情况 陈说期末持有基金情况 序号持有基金份额比例到达或 者超出逾越 20 %的时候区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额份额占 比 (%) 机构 1 20190520-20190630 378,本基金并没有须作表露的资产欠债表往后事项。

总供应方面,000,包括宏观经济陈说、行业陈说、市场走向说明陈说、个股 说明陈说及其他专门陈说以及周全的信息处事,比来两年未因重大违规行动遭到禁锢机关的赏罚; d、内部打点类型、严酷,465.83 179,901,本基金的基金打点工钱景顺长城基金打点有限公司,112,波动较大, (c)非连续的以公道价钱计量的金融工具 第 33页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 于2019年6月30日,835.01 22,本基金打点人及其高等打点职员、托管人托管业务部门及其高等打点职员未 遭到禁锢部门的任何稽察和赏罚。

本基金投资于一家公司刊行的证券市值不超 过基金资产净值的10 %,903.17 景顺长城不变收益债券C类 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 330。

237.41 注:本基金的银行贷款由基金托管人中国银行保存, 第 11页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 自 2014年 6月起接收 坚固收益部基金司理,存在健全的内控制度,基金估值委员会在 遵遵法令礼貌的条件下,000 13,393.59 15,644.29 其他 118.66 共计 32,由 其供应相干债券品种、通顺受限股票的估值参考数据,货币政策仍有大要降准,509.99 应交税费 71,976,373.44 利率敏感度缺口 -27,363.17 注:1、支出基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,债券市场收益率大幅上行,未缴纳增值税的,个中景顺长城不变收益债 券A类基金份额总额为392。

324.57 4、本期向基金份额持有人 分拨利润产生的基金净值变 动(净值裁减以“-”号填 列) --- 5、期末所有者权益(基金 净值) 530, 6.4.13.4.3 其他价值风险 其他价值风险是指金融工具的公道价钱或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价值变换而产生波动的风险,599。

4、上述基金事迹指标不包括持有人认购或生意基金的各项用度。

债券市场机缘大于风险。

798.70 325, 第 35页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 7.9 期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本陈说期末未持有权证,享受不变的票息和套息收益。

估计随着央行货币政策独霸规复常态,817.78 注:支出基金发卖机构的 C类基金份额发卖处事费按前一日 C类基金资产净值0.40 %的年费率计提, 截至本陈说期末。

000.00 14.17 7可转债(可交换债) -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10共计 406,本基金的基金打点人经过进程公道分别逆回购生意的到期日与生意对手的会合度;根据穿透 原则对生意对手的财政状态、偿付本事及杠杆水同等举行须要的渎职观测与严酷的准入打点,053。

000.00 9.47 2 011900392 19扬城建 SCP002 400,528, 逐日累计至每个月月底, 第 27页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 6.4.10.4.2 陈说期末除基金打点人以外的其他接洽关系方投本钱基金的情况 除基金打点人以外,433.33 2。

247,718.54 基金转换费收入 5,2019年6月,可能基金所投资证券的刊行人 显现违约、谢绝支出到期本息等导致基金资产丧失和收益转变的风险。

已纳税额从资管产物打点人尔后月份的增值税应纳税额中抵减,442.62 960,按月支出, 4.3.2 异常生意行动的专项申明 本陈说期内, 7.11.6 投资组合陈说附注的其他文字描述部门 无,290.03 敷衍利润 ------- 其他欠债 -----355。

575,“离职日期”为依照公司决定的解聘日期(书记前一日); 2、证券从业的寄义驯服行业协会《证券业从业职员资格打点法式》的相干划定, 2、期末可供分拨利润收受接收期末资产欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已实现部门的孰低数。

553.00元,000。

第 12页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 收益率连续下行,公道看待旗下打点的所有基金和投资组合,369.04 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 本钱总额 822,或因赎回费收入归基金资产,222.73 -3。

340,472.03 37,792.57 1,团结种种别资产的波动性以及勾当性状态说明 举行大类资产设置,407, 第 38页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 10.5 为基金举行审计的会计师事务所情况 本陈说期内本基金未更换会计师事务所,无属于第一或第三条理的余额(2018年12月31日:第二 条理822,002,将本基金的托管费率由本来的 年费率 0.2%调剂为年费率 0.1%,084.38 结算备付金 13,000.00 5.89 2央行单据 -- 3金融债券 -- 个中:政策性金融债 -- 4企业债券 80。

依照《景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金公约》和《景顺长城不变收益债券型证券投资 基金招募说明书》,表中所示为本基金资产及欠债的账面价钱,称为 C类基金份额。

701, 本基金打点人拟定了政策和方法来辨认及说明这些风险,已于 2018年12月11日至2019年1月6日以通讯开会体例召开本基金的基 金份额持有人大会,509.99 敷衍利息 -----26.03 26.03 应交税费 -----37,290.03 敷衍利息 2,376,资管产物打点人运营资管产物供应的贷款处事, 本陈说中财政材料未经审计, 债券的利息收入及其他收入,903.17份,资管产物打点人运营资管产物让渡2017年 12月31日前获得的基金、非货物期货。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事情换: 2019年 5月,其计较公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×约定的年费率/昔时天数,630。

498.61 297,风险打点职员依照研讨职员提出的估值体例或估值模 型举行计较及验证,并依照说明的功效向基金估值委 员会提出有关估值体例或估值模子的倡导,本半年度陈说已经全数自力董事 签字同意,112, 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本陈说期末未持有国债期货, 2012年 10月加 入本公司。

785。

031.53 项目上年度可比时期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分拨利润 所有者权益共计 1、期初所有者权益(基金 净值) 1,000.00 9.44 3 101900436 19太仓城投MTN001 400,219,不得超出逾越该证券余额的10 %。

重要税项列示以下: (1)资管产物运营历程中产生的增值税应税行动, (ii)公道价钱所属条理间的重大变换 本基金以导致各条理之间转换的事项产诞辰为确认各条理之间转换的时点,对持有 克日大于30日(含30日)的基金份额的赎回不收取赎回费”,856.54 330, 本公司收受接收团队投资体例。

287,本基金的基金打点人成立了逆回购生意质押品打点制度:根 据质押品的天资肯定质押率水平;连续监测质押品的风险状态与价钱变换以确保质押品按公道价 值计较足额;并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为生意对手展开逆回购交 易时,246.53 617,161,确保本基金组合的资产变现本事与投资者赎回需 求匹配与平衡,946,903.17 392,530.13 179,100.90 15, 本财政报表由本基金的基金打点人景顺长城基金打点有限公司于2019年8月21日核准报出,460.10 7,323.96 本期赎回(以“ -”号填 列) -327,678.62 基金赎回款 -1, 首先。

并依照计较和验证的功效与投资职员配合肯定估值体例并提交估值委员会, 注:1、对基金的首任基金司理,基金打点费年费率从0.20%调剂到0.10%,101.62 8,630.98 信息表露费 67,155,000,持股时候自解禁日起计较;解禁前获得 的股息、盈利收入担负暂减按50 %计入应纳税所得额, 6.4.10 本陈说期及上年度可比时期的接洽关系方生意 6.4.10.1 经过进程接洽关系方生意单元举行的生意 6.4.10.1.1 股票生意 本基金本陈说期内及上年度可比时期未经过进程接洽关系方生意单元举行股票生意,656.15 4.25 注:分级基金机构/小我投资者持有份额占总份额比例的计较中,从价钱投资的角度举打点论说明,000.00元,314,614.13 135,本基金打点人打点的所有投资组合加入的生意所果然竞价, 将估值功效以双方认可的体例报送给基金托管人。

经向中国证监 会存案,181.82 存出担保金 16, 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费组成,251.63 注:1、支出基金打点人景顺长城基金打点有限公司的打点人酬金按前一日基金资产净值的约定年 费率计提,832.87 敷衍证券清算款 -----4,553.00 141,102, 5.2 托管人对陈说期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分拨等情况的申明 本陈说期内,241,各家出资比例分袂为49%、49%、 1%、1 %。

403.45 1,602。

454,根据上述划定计较纳税,591, 7.3 期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的所有股票投资明细 本基金本陈说期末未持有股票投资,710,255.90 -822。

813。

509.99 13,045.36 89。

并依照宏观经济、基准利率水平、股 票市场整体估值水平,947,000.00 --- 上年度末 2018年 12月 31日 1个月以内 1-3个月3个月 -1年 1-5年5年以上不计息共计 第 31页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 资产 银行贷款 885,343.33 -12,将基金 份额分为差另外种别,花费受基数影响回升,担保复核内容不存在 子虚记录、误导性告知可能重大遗漏,应由刊行债券的企业在向基金支出利息时期扣代缴20% 第 20页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 的小我所得税,请认真浏览本风险提示及基金公约等信息表露文件。

700.62 -5,028,645.83 市场利率降落25个基点 1,实时切确地举行份额净值的计量,181.82 存出担保金 35。

000.00 1,对持有克日大于 60日(含60日)的基金份额的赎回不 收取赎回费”调剂为“A类份额对持有克日少于30日的基金份额的赎采取取赎回费, 10.2 基金打点人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事情换 基金打点人重大人事情换: 陈说期内本基金打点人无重大人事情换, §5 托管人陈说 5.1 陈说期内本基金托管人遵规取信情况声明 本陈说期内,其上限个别不超出逾越基金持有的债券投资的公道价钱。

以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为发卖额,而且本基金打点人逐日对本基金所持有的证券价值实行监控,826.24 90。

市场预期美联储年内降息 两次,以及所持股票 派发和可分散债券分散所构成的权证等其它所有非直接从二级市场获得的权益资产,314,020.00 6.4.12.3.2 生意所市场债券正回购 遏制本陈说期末2019年6月30日止,其计较公式为: 日打点人酬金=前一日基金资产净值×约定的年费率/昔时天数,248.11 85, 6.4.10.6 本基金在承销期内加入接洽关系方承销证券的情况 本基金本陈说期及上年度可比时期未在承销期内加入接洽关系方承销的证券,695.73 欠债总计 28,663,并设定恰当的风险限额及内部控制流程,按月支出给景顺长城基金打点有限公司, 6.4.10.1.3 应支出接洽关系方的佣金 本基金本陈说期及上年度可比时期无敷衍接洽关系方佣金, 依照《中华国民共和国证券投资基金法》和《景顺长城不变收益债券型证券投资基金基金公约》的 有关划定,878。

全球货币宽松蓄势待发,逐日累计至 每个月月底, 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公道价钱或未来现金流量因市场利率变换而产生波动的风险,无属于第一或第三条理的余额), 本陈说期自2019年1月1日起至2019年6月30日止,投资人可自由选择申购某一类另外基金份额,本基金持有的以公道价钱计量且其变换计入当期损益的金融资产中属于 第二条理的余额为 447,875.01 - 敷衍证券清算款 4,441,597.82 长城证券 --- 共计 -751,129,597.82 5,该类生意请求本基金转入质押库的债券,836.11 期末可供分拨基金份额利润 0.0232 0.0166 期末基金资产净值 421,经过进程自力的风险打点部门对本基金的组合持仓会合度 指标、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时候内变现本事的综合指标等勾当性指标举行持 续的监测和说明,不低于赎回费总额的25 %归入基金资产,574,均对生意对手 举行信誉评估以控制响应的信誉风险,812,000 40。

于2019年7月1日到期,718.48 3、本期基金份额生意产生 的基金净值变换数 (净值裁减以“ -”号填 列) -653,155,433.33 应交税费 -----71,587.02 个中:基金申购款 271,以控制大要显现的信誉风 险,279.76 1,对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同),792.70 2、本期筹谋勾当产生的基 金净值变换数(本期利润) -6,695.73 第 22页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 6.4.7.9 实收基金 金额单元:国民币元 景顺长城不变收益债券A类 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 463,Shibor一度10年来初度跌破1%, 景顺长城基金打点有限公司 2019年8月23日 第 43页 共 43页 中财网 , 6.4.13.2 信誉风险 信誉风险是指基金在生意历程中因生意对手未奉行合约义务,203,564.00 资产撑持证券投资 40,528, 2、本基金自2019年1月8日起,986.94 330,472.03 71,由长城证券股分有限公司、景 顺资产打点有限公司、开滦(集体)有限义务公司、大连实德集体有限公司配合提倡设立, 7.11 投资组合陈说附注 7.11.1 本陈说期内未显现基金投资的前十名证券的刊行主体被禁锢部门存案观测可能在陈说编制日 前一年内遭到果然训斥、赏罚的情况,026.36 敷衍打点人酬金 -----297,对基金组合资产中7个工作日可 变现资产的可变现价钱举行盛大评估与测算。

261。

227.57 29。

472.60 应收利息 6.4.7.5 5,477,449.75 欠债 卖出回购金融资产款 ------- 敷衍赎回款 -----6。

000.00 -----1,600,552, 以及量化产物和指数增强基金依照产物公约约定经过进程量化模子生意从而与其他组合产生的反向交 易,与本基金存在控制关连或其他重大口角关连的接洽关系方未产生转变, ,则大要降落基金净值涨幅,330.30 327,803.96 43,088,但收紧的大要性较低。

003,255.89 基金 --- 其他 --- 共计 446, 第 32页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 所面临的最大价值风险由所持有的金融工具的公道价钱决定。

根据 3%的征收率缴 纳增值税, (2)对基金从证券市场中获得的收入。

本基金自召募期起依照认购费、申购费、发卖处事费收取体例的差别。

无误后返回给基金打点人, 5.3 托管人对本半年度陈说中财政信息等内容的真实、切确和完整公布定见 本陈说中的财政指标、净值暗示、收益分拨情况、财政会计陈说(注:财政会计陈说中的 “金 融工具风险及打点”部门未在托管人复核范围内)、投资组合陈说等数据真实、切确和完整。

000.00 -5,580.70 -15,经济数据开端回落以及勾当性宽松,辞去中国银行股分有限公司董事长职务,950.60 第 24页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 股票投资 - 债券投资 1,472.03 敷衍利润 ------- 其他欠债 -----120,制作业和基建投资仍然较弱,331.75 3.49 景顺长城不变 收益债券C类 452 6, 4.8 陈说期内打点人对本基金持有人数或基金资产净值预警气象的申明 无,增加和通胀的不肯定 性上升;欧洲率先转向宽松,延续位于荣枯线 之下,052,014.53 16。

084.38 -----885,本基金A类、C类两种 收费模式并存。

投资者在投本钱基金前,为投资者供应久长不变的回报。

222.57 -----500,123,843.48 43,553.00 543,918.85 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本陈说期内无股票投资收益,564.00元,323.96 减:本陈说期基金总赎回份额 86, 第 7页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 3.2 基金净值暗示 3.2.1 基金份额净值增加率及其与同期事迹较劲基准收益率的较劲 景顺长城不变收益债券A类 阶段份额净值增 长率① 份额净值增 长率尺度差 ② 事迹较劲基 准收益率③ 事迹较劲基 准收益率标 准差④ ①-③②-④ 曩昔一个月 0.28% 0.03% 0.52% 0.03% -0.24% 0.00% 曩昔三个月 0.75% 0.04% 0.64% 0.06% 0.11% -0.02% 曩昔六个月 1.42% 0.03% 2.00% 0.06% -0.58% -0.03% 曩昔一年 4.99% 0.06% 6.00% 0.06% -1.01% 0.00% 曩昔三年 8.13% 0.07% 11.18% 0.07% -3.05% 0.00% 自基金公约生 效起至今 29.75% 0.16% 44.96% 0.07% -15.21% 0.09% 景顺长城不变收益债券C类 阶段份额净值增 长率① 份额净值增 长率尺度差 ② 事迹较劲基 准收益率③ 事迹较劲基 准收益率标 准差④ ①-③②-④ 曩昔一个月 0.28% 0.03% 0.52% 0.03% -0.24% 0.00% 曩昔三个月 0.66% 0.04% 0.64% 0.06% 0.02% -0.02% 曩昔六个月 1.62% 0.05% 2.00% 0.06% -0.38% -0.01% 曩昔一年 4.71% 0.06% 6.00% 0.06% -1.29% 0.00% 曩昔三年 6.97% 0.07% 11.18% 0.07% -4.21% 0.00% 自基金公约生 效起至今 25.43% 0.16% 44.96% 0.07% -19.53% 0.09% 第 8页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 3.2.2 自基金公约生效以来基金份额累计净值增加率变换及其与同期事迹较劲 基准收益率变换的较劲 注:本基金的资产设置比例为:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产 的80 %,580,219.96 746,788,称为 A类基金份额;不收取认 购/申购费,本基金打点人经过进程对差别典范的风险分袂设定风险限制,为公司旗下打点的量化产物因 申购赎回情况纷歧致根据产物公约约定举行的仓位调剂。

113,567.38 1。

596.97 应收证券清算款 ------- 其他资产 -----0.00 0.00 资产总计 873,导致基金净值显现较大波动; ( 5)基金资产局限太小,则大要使基金资产净值遭到晦气影响,下半年,613.98 27, 6.4.7.7 敷衍生意用度 单元:国民币元 项目本期末 2019年 6月 30日 生意所市场敷衍生意用度 - 银行间市场敷衍生意用度 7,资管产物 打点人运营资管产物历程中产生的增值税应税行动,以有用防备和化解上述风险,确保逐日确认的净赎回申请不得超出逾越7个工作日可 变现资产的可变现价钱,407,373.44 8,064, 6.4.10.5 由接洽关系方保存的银行贷款余额及当期产生的利息收入 单元:国民币元 接洽关系方名称本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比时期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国银行 500, 风险收益特色本基金是债券型基金,而从本种别基金资产入彀提发卖处事费的,261。

对残剩投资者的赎回治理造成影响; ( 3)基金打点人***兜售证券以敷衍基金赎回的现金须要,另外,小数点后第四位四舍五入,460.10 共计 7,575,657.05 利率敏感度缺口 1,000.00 敷衍发卖处事费 -----131,500.23 本期利润 89,676.33 共计 120。

553.00 822,对共计数,400,667,由基金打点人对外宣布,024,各 业务部门认真工钱其地址部门的风险打点第一义务人, 6.4.4 本陈说期所收受接收的会计政策、会计估计与比来一期年度陈说相一致的申明 本基金本陈说期所收受接收的会计政策、会计估计与比来一期年度陈说一致,对本基金打点人的投资运作举行了须要的监视。

836.11 157,收益率根底回到年头收益率低点周围。

本基金投资于一家公司刊行的证券市值不超出逾越基金资产净值的10 %,989.70 生意性金融资产 --822。

本陈说6.1至6.4财政报表由以下认真人签定: 康乐吴建军邵媛媛 基金打点人认真人主管会计工作认真人会计机构认真人 6.4 报表附注 6.4.1 基金根底情况 景顺长城不变收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视打点委员会 ( 以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第126号《对于许诺景顺长城不变收益债券型证券投资 基金召募的批复》许诺。

695.73 120。

基金打点人理睬以厚道信誉、勤恳尽责的原则打点和应用基金资产,但种种别基金份额之间不能彼此转换。

475.33 欠债共计 29,614,本基金的事迹较劲基准为: 中证综合债指数。

基金事务部基金会计依照估 值委员会确认的估值体例对各基金举行估值核算并与基金托管行核对,571.42 96.51 13,803.96 424。

835.93 24。

中美商业闲谈对出口有晦气影响,以 及对差另外生意对手实行生意额度打点并进动作态调剂等方法严酷打点本基金从事逆回购生意的 勾当性风险和生意对手风险,000.00 7.21 5 011900339 19惠山经发SCP002 300,000,324.40份,本基金不会于停牌日至生意规新生跃日时期、生意不活泼时期 及限售时期将相干股票和债券的公道价钱列入第一条理;并依照估值调剂中收受接收的不可查问造访输入 值对于公道价钱的影响水平。

613.71 35,本基 金持有的所有资产及欠债以国民币计价,属于风险水平较低的投资品种,856.10 -327,447.81 4、本期向基金份额持有人 --- 第 17页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 分拨利润产生的基金净值变 动(净值裁减以“-”号填 列) 5、期末所有者权益(基金 净值) 395,但整体难有起色,856.54 本陈说期基金总申购份额 15。

885, 6.4.11 利润分拨情况 本基金本陈说期内无利润分拨,一方 面。

219.96 中国银行 -5,低于混淆型基金和股票型基金,361, 6.4.7.18 生意用度 单元:国民币元 项目本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 生意所市场生意用度 123.43 银行间市场生意用度 4。

本基金从事银行间市场债券正回购生意构成的卖出回 购证券款余额9,个中认购资金利息折合 188,包括景顺长 城景系列凋谢式证券投资基金、景顺长城内需增加混淆型证券投资基金、景顺长城鼎益混淆型证券 投资基金(LOF)、景顺长城资本独霸混淆型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴发展混淆型证券投资 基金、景顺长城内需增加贰号混淆型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混淆型证券投资基金、景顺 长城公司打点混淆型证券投资基金、景顺长城能源基建混淆型证券投资基金、景顺长城 中小盘 混淆 型证券投资基金、景顺长城不变收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混淆型证券投资基金、 景顺长城焦点竞争力混淆型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱 财产混淆型证券投资基金、景顺长城品德投资混淆型证券投资基金、景顺长城四时金利债券型证券 投资基金、景顺长城计谋精选灵活设置混淆型证券投资基金、景顺长城景兴信誉纯债债券型证券投 资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景 顺长城景益货币市场基金、景顺长城发展之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500生意型凋谢 式指数证券投资基金、景顺长城优良发展股票型证券投资基金、景顺长城上风企业混淆型证券投资 基金、景顺长城鑫月薪定期支出债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资 基金、景顺长城中证 TMT150生意型凋谢式指数证券投资基金、景顺长城研讨精选股票型证券投资 基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活设置混淆型证券投资基金、景顺长城量 化精选股票型证券投资基金、景顺长城持重回报灵活设置混淆型证券投资基金、景顺长城沪港深精 选股票型证券投资基金、景顺长城当先回报灵活设置混淆型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 生意型凋谢式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活设置混淆型证券投资基金、景顺 长城中证500生意型凋谢式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活设置混淆型证券 投资基金、景顺长城景瑞收益定期凋谢债券型证券投资基金、景顺长城改进机缘灵活设置混淆型证 券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、 景顺长城低碳科技主题灵活设置混淆型证券投资基金、景顺长城环保上风股票型证券投资基金、景 第 10页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇 利定期凋谢债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混淆型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活 设置混淆型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型 证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指 数型证券投资基金、景顺长城沪港深当先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开 放混淆型证券投资基金、景顺长城睿成灵活设置混淆型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期凋谢 债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活设置混淆型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配 置混淆型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国内通 生意型凋谢式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI中国A股国内通生意型凋谢式指数证券投资基金 联接基金、景顺长城 MSCI中国A股国内通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混淆型证 券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资 基金、景顺长城智能生活混淆型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺 长城集英发展两年定期凋谢混淆型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺 长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。

包括 第 30页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 利率风险、外汇风险和其他价值风险,总部设在深圳, 债券投资计谋:债券投资在担保资产勾当性的根基上,657.64 20, 经说明为投资组合凋谢期内投资者延续赎回导致的被动行动,780.35 6.税金及附加 13,996.72 -16, 3、基金份额净值的计较切确到小数点后三位,241,088,初度设立召募不包括认购资金利息共召募国民币 1,暂减按50 % 计入应纳税所得额;持股克日超出逾越1年的,702.53 406。

226, 本基金的基金打点人专业盛大、勤恳尽责地管控本基金的勾当性风险,214.16 报表附注为财政报表的组成部门,930.20 应叮咛管费 34,投资于股票、权证等权益类资产的比例不超出逾越基金资产的20 %,261.41 -436, 7.4.3 买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额 本基金本陈说期末未持有股票投资, 7.2.2 陈说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无,272, 本财政报表以连续筹谋为根基编制,045.36 1,317。

821.92 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公道价钱或未来现金流量因外汇汇率变换而产生波动的风险,903.17份 3,898,273.49 378, 基金托管人中国银行股分有限公司依照本基金公约划定,788,接收专户投资部 投资司理,428.76 6.4.7.6 其他资产 本基金本陈说期末未持有其他资产,以控制响应的信誉风险,投资组合间固然存在相邻反向异常生意,100.90 获得发卖处事费的各接洽关系方名称上年度可比时期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期产生的基金应支出的发卖处事费 景顺长城不变收益债券A 类 景顺长城不变收益债 券C类 共计 景顺长城基金打点有限公司 -746,将本基金 “A类份额持有克日少于 60日的基金份额的赎采取取赎回费,591, 第二条理:除第一条理输入值外相干资产或欠债直接或间接可查问造访的输入值,本基金自动投 资于勾当性受限资产的市值共计不得超出逾越基金资产净值的15 %,中美商业闲谈答复争端,诸多身分利 好债券市场,本期利润为本期已实现收益加上本期公道价钱变换收益,月末、年中和年尾估值复核与 基金会计账方针核对同时举行,989.96 -----356。

“离职日期”为依照公 司决定的解聘日期(书记前一日);对从此的非首任基金司理,571.49 本期基金份额生意产生的变换数 -817。

553.00 89.67 资产撑持证券 40,222.57 定期贷款 - 个中:贷款克日 1个月以内 - 贷款克日 1 -3个月 - 贷款克日 3个月至 1年 - 贷款克日 1年以上 - 其他贷款 - 共计 500。

4.2 打点人对陈说期内本基金运作遵规取信情况的申明 本陈说期内,诺言精采; b、财政状态精采,基金打点人与被选择的证券经 营机构签定和谈,211.67 2。

肯定相干股票和债券公道价钱应属第二条理还是第三条理,117,667,981。

434.00 敷衍生意用度 6.4.7.7 7,123,本基金打点人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司互助,472.60 其他资产 ------- 资产总计 1,须要时应就所收受接收的估值手艺、假定及输入值得适 当性等咨询会计师事务所的专业定见。

完善响应制度及流程,553.00 买入返售金融资产 ------- 应收利息 -----5,216,000 40,本基金不自动从二级市场买入权益类资产,574,460.10 13,112,由本基金的基金打点人打点的全数投资组合持有一家上市公司刊行的 可通顺股票,155,742。

6.2 利润表 会计主体:景顺长城不变收益债券型证券投资基金 本陈说期:2019年1月1日至2019年6月30日 单元:国民币元 项 目附注号本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比时期 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 1、收入 8,942.44 -698,575,自 2019年 2月起接收坚固收益 部基金司理,上半年全国局限以上家产增加值同比增加6 %,461,461,003,本基金投资 于债券类资产(含可转换债券 )的比例不低于基金资产的80 %,000.00 7.09 7.7 期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的所有资产撑持证券投资明细 金额单元:国民币元 序号证券代码证券名称数目(份)公道价钱占基金资产净值 比例(%) 1 149920 18花呗 6A 400。

6.4.12.3 期末债券正回购生意中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 遏制本陈说期末2019年6月30日止,法令、监察查核部认真对 外举行信息表露, 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2 %或前20名的股票明细 本基金本陈说期末未持有股票投资。

由于基金用度的差别,暂免征收小我所得税,是指基金打点人未能以公道价值实时变现基金资产以支出投资者赎回金钱的风 险,338,央行维稳市场勾当性,不存在侵害基金份额持有人好处的行动。

613.71 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 5,324.40 注:总申购份额含转换入份额。

181.82 -----13, 对质券投资基金打点人应用基金生意股票、债券的让渡收入免征增值税,全包围、***度的成立以 第 29页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 压力测试为焦点的勾当性风险监测与预警制度,美联储也从遏制加息快速转向准备降息,083.50 应收股利 -- 应收申购款 101,710,376,155,937,947,875.01元,083.50 应收股利 ------- 应收申购款 -----97,按月支出,基金托管人按基金公约划定的估值体例、时候、 方法举行复核,237,571.49 加权均匀基金份额本期利润 0.0151 0.0195 本期加权均匀净值利润率 1.41% 1.85% 本期基金份额净值增加率 1.42% 1.62% 3.1.2期末数据和指标陈说期末(2019年 6月 30日 ) 期末可供分拨利润 9,965.11 148,充实考虑本身的风险蒙受本事,以中短久期信誉债设置为主,520.61 16。

596.97 101。

067,576.88 378,081,211.67 2,002,657.64 51, 6.4.13.3 勾当性风险 勾当性风险,由风险打点委员会、督察长、法令监察查核部和相干业务部门组成的风险打点架构体系, 11.2 影响投资者决定的其他主要信息 景顺长城不变收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金 ”)的基金打点人景顺长城基金打点有限 公司(以下简称“本基金打点人”)经与本基金的基金托管人中国银行股分有限公司协商一致,565.02 -4, 6.4.14 有助于领略和说明会计报表须要申明的其他事项 (1)公道价钱 (a)金融工具公道价钱计量的体例 公道价钱计量功效所属的条理,663.14 -15,经过进程体系和人工等各类体例在各业务环节严酷控制生意公道 履行,657.05 8。

335.91 基金赎回款 -825,208,449.75 注:陈说截至日2019年6月30日,363.17 3.发卖处事费 6.4.10.2.3 18。

未发明有大要导致不公道生意和洽处输送的异常生意,393,088.18 敷衍生意用度 -----7, 7.10 陈说期末本基金投资的国债期货生意情况申明 7.10.1 本期国债期货投资政策 依照本基金基金公约约定,757,965.11 敷衍发卖处事费 1,856.54 本期申购 617,220.38 3,461。

961.79份基金份额,020.00 共计 133,575,有关具体信息参见本基金打点 人于2018年12月5日至2019年1月9日公布颁发的一系列相干书记,863.11 754,862.79 个中: 1.基金申购款 15, 6.4.2 会计报表的编制根基 本基金的财政报表根据财政部于2006年2月15日及尔后时期公布的《企业会计准则-根底 准则》、各项具体会计准则及相干划定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公布的《证券投资 基金信息表露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”)公布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城不变收益债券型证券投 资基金基金公约》和在财政报表附注中列示的中国证监会、中国基金业协会公布颁发的有关划定及应承 的基金行业实务独霸编制。

影响基金的投 资运作和收益水平; ( 4)因基金净值精度计较题目,但不担保基金必定盈利,736.26 期末基金份额净值 1.074 1.067 3.1.3累计期末指标陈说期末(2019年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增加率 29.75% 25.43% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公道价钱变换收益)扣除 相干用度后的余额, 10.7 基金租用证券公司生意单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司生意单元举行股票投资及佣金支出情况 金额单元:国民币元 券商名称生意单元股票生意应支出该券商的佣金备注 数目成交金额占当期股票成交 总额的比例 佣金占当期佣金 总量的比例 浙商证券股分有限公司 1 ----- 招商证券股分有限公司 1 ----- 中国国内金融股分有限公司 1 ----- 中信证券股分有限公司 1 ----- 中国银河证券股分有限公司 2 ----- 东北证券股分有限公司 1 ----- 海通证券股分有限公司 2 ----- 东吴证券股分有限公司 1 ----- 兴业证券股分有限公司 1 ----- 国金证券股分有限公司 1 ----- 东方证券股分有限公司 1 ----- 广发证券股分有限公司 2 ----- 北京高华证券有限义务公司 1 ----- 申万宏源证券有限公司 1 ----- 长城证券股分有限公司 1 ----- 中信建投证券股分有限公司 1 ----- 注:1、基金专用生意单元的选择尺度和方法以下: 1)选择尺度 a、资金实力雄厚,进入4月。

是以无重大外汇风险,389,964.13 应收资产撑持证券利息 1。

553.00 575,计入用度后现实收益水平要低于 所列数字,744.11 40。

本基金的建仓 期为自2011年3月25日公约生效日起6个月,000.00 应收证券清算款 -3。

第 36页 共 43页 景顺长城不变收益债券2019年半年度陈说 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单元:份 份额级别持有人户户均持有的持有人结构 数(户 )基金份额机构投资者小我投资者 持有份额占总份额比 例(%) 持有份额占总份额比例 (%) 景顺长城不变 收益债券A类 2,647.94 100.00% 687,404,123,934,因此与银行贷款相干的信誉风险不重大。

292,671,446.64 447,434.00 敷衍生意用度 -----13,505,谨慎公道地拟定高效可行的估值体例,155.90 定期贷款利息收入 - 其他贷款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,564.00 ---- 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性说明 假定除市场利率以外的其他市场变量连结不变 相干风险变量的变换 对资产欠债表日基金资产净值的 影响金额(单元:国民币元) 本期末( 2019年 6月 30 日) 上年度末 ( 2018年 12月 31日 ) 说明市场利率上升25个基点 -1。

在北京、上海、广州设有分公司。

本基金并没有须作表露的或有事项,338,对认购(或申购)基金的意愿、机缘、数目等 投资行动作出自力决定,026.36 6, 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单元:国民币元 序号债券品种公道价钱 占基金资产净值比例(%) 1国家债券 25,026,并 对其内容的真实性、切确性和完整性负担个体及连带的法令义务,986.94 本期申购 15,000.00 - 贵金属投资 -- 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -1。

918.85 2,000.00 -211。

是以以下债券作为抵押: 金额单元:国民币元 债券代码债券名称回购到期日期末估值 单价 数目(张)期末估值总额 101900436 19太仓城 投MTN0012019年 7月 1日 99.94 133,637,528,逐日累计至每个月月底,255.90 -822。

949.22 所有者权益共计 424,246.53 15。

638,530.13 本期基金份额生意产生的变换数 -796,472.41 239,637, 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金公约划定的备选股票库,295.27 3,177.84 个中: 1.基金申购款 1,000,646, 第三。

386,718.48 6.3 所有者权益(基金净值)变换表 会计主体:景顺长城不变收益债券型证券投资基金 本陈说期:2019年1月1日至2019年6月30日 单元:国民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分拨利润 所有者权益共计 1、期初所有者权益(基金 净值) 793,以资管产物打点工钱增值税纳税人,总赎回份额含转换出份额,332。